Produire un reporting mensuel
Vous souhaitez livrer à vos clients un suivi mensuel structuré de leur activité ? Le module Reporting Mensuel génère automatiquement un tableau de bord complet — chiffres clés, SIG, compte de résultat, trésorerie, ratios sectoriels — à partir des écritures comptables importées. Vous ajoutez vos commentaires, l'IA peut les rédiger pour vous, et vous publiez un livrable cabinet prêt à être partagé en PDF, Word ou lien sécurisé.
1. À quoi sert le module ?
Ce module automatise la production de vos reportings mensuels :
- Suivi de performance — 6 KPI clés avec écarts vs mois précédent, vs prévisionnel et cumul YTD
- Analyse financière — Compte de résultat synthétique et détaillé, SIG complets, ratios sectoriels comparés à la médiane NAF
- Trésorerie — Solde bancaire, flux du mois, top des dépenses, projections sur 3 mois
- Score de santé — Note globale de A à E calculée à partir des ratios, avec résumé automatique
- Commentaires IA — Rédaction assistée de tous les commentaires en un clic
- Livrable cabinet — Export PDF personnalisable, export Word, lien de partage sécurisé
2. Prérequis
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Ce module est réservé aux abonnés Partenaire. Il est accessible depuis le menu Reporting Mensuel du tableau de bord.
Données nécessaires :
- Des écritures comptables importées pour le client (FEC ou grand livre détaillé) couvrant le mois souhaité
- Un exercice comptable configuré couvrant la période
- Optionnel : un prévisionnel lié au client, pour afficher les écarts réel vs prévisionnel et les projections de trésorerie
3. Créer un reporting
- Depuis le tableau de bord Reporting Mensuel, cliquez sur Nouveau reporting
- Sélectionnez le Client
- Choisissez le Mois et l'Année
- Optionnel : liez un Prévisionnel pour activer les comparaisons réel vs budget
- Cliquez sur Créer
💡 Astuce
💡 Astuce — Impera vérifie automatiquement la disponibilité des données comptables pour la période sélectionnée. Si aucune écriture n'est trouvée, un lien direct vers l'import comptable vous est proposé.
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Un seul reporting peut exister par client et par mois. Si un brouillon existe déjà, Impera vous redirige automatiquement vers celui-ci.
Le moteur calcule alors l'ensemble des indicateurs à partir des écritures comptables : le reporting s'ouvre en mode Brouillon.
4. Comprendre le tableau de bord
Score de santé global
En haut du reporting, une note de A à E synthétise l'état de santé financière du client :
| Note | Score | Interprétation |
|---|---|---|
| A | 80–100 | Situation financière saine |
| B | 60–79 | Bonne situation, quelques points à surveiller |
| C | 40–59 | Situation correcte, à suivre |
| D | 20–39 | Signaux d'alerte, actions à engager |
| E | 0–19 | Situation critique |
Le score est calculé à partir des 4 ratios sectoriels comparés à la médiane NAF du code activité du client.
Synthèse chiffres clés
6 KPI affichés sous forme de cartes avec sparklines sur les 6 derniers mois :
| KPI | Description |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | CA du mois, cumul YTD, écart M-1 et écart vs prévisionnel |
| Résultat net | Résultat du mois avec mêmes comparaisons |
| Trésorerie | Solde bancaire consolidé, évolution et écart prévisionnel |
| Total charges | Charges d'exploitation du mois |
| Marge brute | Taux de marge brute (en %) avec écart en points |
| Marge nette | Taux de marge nette (en %) avec écart en points |
Chaque carte affiche :
- La valeur du mois
- Le cumul YTD (year-to-date)
- L'écart vs M-1 (mois précédent, en %)
- L'écart vs prévisionnel (en % et en euros)
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Les écarts vs prévisionnel ne s'affichent que si un prévisionnel a été lié au reporting lors de la création.
Compte de résultat
Le compte de résultat est présenté sous deux niveaux :
- Synthétique — Produits d'exploitation, charges d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat exceptionnel, dotations et résultat net
- Détaillé — Ventilation par préfixe comptable à 2 chiffres (60, 61, 62, 64, 70, etc.)
Chaque ligne affiche la valeur du mois, le cumul YTD et l'écart N-1 (en euros et en %).
Analyse SIG
Les Soldes Intermédiaires de Gestion sont calculés automatiquement :
| Solde | Calcul |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | Produits classe 70 |
| Marge brute | CA − achats consommés |
| Valeur ajoutée | Marge brute − charges externes |
| EBE | Valeur ajoutée − charges de personnel − impôts et taxes |
| Résultat net | Résultat après charges financières, exceptionnelles et dotations |
Chaque SIG affiche le montant du mois, le cumul YTD, la valeur N-1 et le ratio sectoriel (médiane NAF) quand il est disponible.
Ratios sectoriels
4 ratios sont comparés à la médiane du secteur d'activité (code NAF) :
| Ratio | Code couleur |
|---|---|
| Taux de marge brute | Vert (bon) / Orange (moyen) / Rouge (alerte) |
| Taux de valeur ajoutée | Idem |
| Taux d'EBE | Idem |
| Rentabilité nette | Idem |
Un ratio est classé bon s'il atteint 90 % de la médiane NAF, moyen entre 70 % et 90 %, et en alerte en dessous de 70 %.
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Les médianes sectorielles sont disponibles pour les codes NAF couverts par le référentiel Impera. Si le code NAF du client n'est pas renseigné, les ratios s'affichent sans comparaison sectorielle.
Trésorerie
La section trésorerie présente :
- Le solde bancaire du mois (consolidé à partir des comptes de classe 5)
- Les flux du mois : encaissements, décaissements, solde net
- Le top 5 des postes de dépenses (charges de personnel, services extérieurs, achats, etc.)
- L'historique des soldes sur les 6 derniers mois (graphique)
- Les projections sur 3 mois (si un prévisionnel est lié)
5. Rédiger les commentaires
Chaque section du reporting dispose d'un éditeur de commentaire dédié :
- Commentaire synthèse — Analyse globale des chiffres clés
- Commentaire compte de résultat — Lecture du CR et des écarts
- Commentaire SIG — Interprétation des marges et de la performance
- Commentaire trésorerie — Situation de trésorerie et anticipation
Deux sections complémentaires sont également éditables :
- Points d'attention — Liste des signaux faibles et alertes (ajout/suppression libre)
- Actions recommandées — Plan d'action concret pour le client (ajout/suppression libre)
Note de l'expert-comptable
Un éditeur dédié en haut du reporting vous permet de rédiger une note cabinet. Cette note apparaît en page dédiée dans le PDF et donne une vue de synthèse signée de votre cabinet.
💡 Astuce
💡 Astuce — Un modèle de note est pré-chargé pour vous guider dans la structure. Vous pouvez le personnaliser librement.
6. Générer les commentaires avec l'IA
- Cliquez sur Tout générer dans le bandeau Rédaction assistée par IA
- L'IA analyse les données du reporting (KPI, SIG, ratios, trésorerie) et rédige :
- Les commentaires de chaque section
- Les points d'attention
- Les actions recommandées
- La note de l'expert-comptable
- Les commentaires s'affichent en quelques secondes — vous pouvez les modifier librement
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Si des commentaires existent déjà, Impera vous demande confirmation avant de les écraser. La génération remplace l'ensemble des commentaires, points d'attention et actions recommandées.
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — L'IA contextualise ses commentaires avec le code NAF du client et cite les chiffres précis du reporting. Les commentaires sont un point de départ : relisez et ajustez-les avant publication.
7. Enregistrer et publier
Enregistrer un brouillon
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos commentaires sans publier. Le reporting reste modifiable.
Régénérer les indicateurs
Si de nouvelles écritures comptables ont été importées depuis la création du reporting :
- Cliquez sur le menu Plus d'actions (icône ⋯)
- Sélectionnez Régénérer
- Confirmez — les indicateurs sont recalculés avec les dernières écritures, vos commentaires sont conservés
Publier
- Cliquez sur Publier
- Confirmez la publication
Une fois publié :
- Le reporting est figé pour ce mois
- Il devient consultable par le client dans son espace
- Il peut être partagé via un lien sécurisé
- Il ne peut plus être modifié ni supprimé
⚠️ Attention
⚠️ Attention — Un reporting ne peut être publié que s'il contient des données comptables. Si aucune écriture n'est disponible, le bouton Publier est bloqué.
Supprimer un brouillon
Depuis le menu Plus d'actions, cliquez sur Supprimer pour supprimer définitivement un brouillon. Seuls les brouillons peuvent être supprimés.
8. Exporter le reporting
Export PDF
- Cliquez sur PDF
- Choisissez un preset ou sélectionnez les sections à inclure :
| Preset | Contenu |
|---|---|
| Reporting complet | Couverture, note EC, synthèse, compte de résultat, SIG & ratios, trésorerie, points d'attention & actions, page de clôture |
| Version cabinet | Couverture, note EC, synthèse, compte de résultat, trésorerie, points d'attention & actions, page de clôture |
| Version synthèse | Couverture, note EC, synthèse, points d'attention & actions |
- Cliquez sur Exporter — le PDF est téléchargé
💡 Astuce
💡 Astuce — La version synthèse est idéale comme support pour un rendez-vous mensuel ou une revue rapide.
Export Word
Depuis le menu Plus d'actions, cliquez sur Export Word pour télécharger le reporting au format .docx. Utile si vous souhaitez le retravailler dans un traitement de texte ou l'intégrer à un dossier de travail.
9. Partager avec le client
Une fois le reporting publié, deux modes de partage sont disponibles :
Espace client
Le client accède automatiquement à ses reportings publiés depuis son espace sur Impera. Il voit uniquement les reportings publiés de son dossier.
Lien de partage sécurisé
- Cliquez sur Partager
- Choisissez une durée d'expiration (7, 30, 90 ou 365 jours)
- Optionnel : ajoutez un libellé pour identifier le lien
- Cliquez sur Créer le lien
- Copiez le lien et transmettez-le au client
Le lien donne accès en lecture seule au reporting, sans authentification requise. Vous pouvez :
- Voir le nombre de consultations et la dernière consultation
- Révoquer un lien à tout moment
ℹ️ À savoir
ℹ️ À savoir — Le lien de partage expire automatiquement à la date choisie. Après expiration ou révocation, la page affiche une erreur 404.
10. Filtrer et rechercher
Le tableau de bord affiche l'ensemble de vos reportings avec :
- Une barre de recherche par nom de client ou SIREN
- Un filtre par statut : Tous, Brouillons, Publiés
- Un filtre par client (si plusieurs clients)
- Des statistiques : nombre total, brouillons, publiés, dernier reporting publié
11. Questions fréquentes
Quelles données comptables sont nécessaires ? Le module exploite les écritures comptables détaillées (FEC ou grand livre). Il a besoin d'écritures avec numéros de compte PCG sur la période du mois sélectionné. Sans données, le reporting est généré mais les indicateurs affichent zéro.
Puis-je créer un reporting sans prévisionnel ? Oui. Le prévisionnel est optionnel. Sans prévisionnel, les écarts réel vs budget et les projections de trésorerie ne sont pas affichés.
Comment sont calculés les ratios sectoriels ? Les ratios sont comparés à la médiane du code NAF du client, issue du référentiel sectoriel Impera. Si le code NAF n'est pas renseigné dans la fiche client, les ratios s'affichent sans comparaison.
Puis-je modifier un reporting publié ? Non. Un reporting publié est figé. Si vous constatez une erreur, créez un nouveau reporting pour le même mois après avoir corrigé les écritures comptables.
Le client peut-il voir mes brouillons ? Non. Seuls les reportings publiés sont visibles dans l'espace client. Les brouillons ne sont accessibles qu'aux utilisateurs du cabinet.
Que se passe-t-il si j'importe de nouvelles écritures après avoir créé le reporting ? Utilisez la fonction Régénérer (accessible depuis le menu ⋯) pour recalculer les indicateurs avec les dernières données. Cette action est uniquement disponible sur les brouillons.
La génération IA est-elle obligatoire ? Non. Vous pouvez rédiger tous les commentaires manuellement. L'IA est un assistant de rédaction optionnel.