Reporting Mensuel

Générez un reporting financier mensuel complet à partir des écritures comptables de vos clients — SIG, compte de résultat, trésorerie, score de santé — et envoyez-le en quelques clics.

À quoi ça sert

Vos clients méritent mieux qu'un RDV annuel au moment du bilan. Le module Reporting Mensuel transforme les écritures comptables importées dans Impera en un tableau de bord mensuel clair : chiffres clés, soldes intermédiaires de gestion, compte de résultat détaillé, trésorerie avec projections, ratios sectoriels et score de santé global. L'expert-comptable ajoute ses commentaires et sa note, puis envoie le rapport en PDF ou le partage en ligne.

Pour qui

• Experts-comptables souhaitant proposer un suivi mensuel à valeur ajoutée
• Abonnement Partenaire requis
• Compatible avec toutes les entreprises dont les écritures comptables sont importées via FEC ou saisie directe

Fonctionnalités clés

• Synthèse chiffres clés — CA, résultat net, trésorerie, total charges, marge brute, marge nette. Chaque KPI avec valeur du mois, cumul YTD, écart M-1, écart vs prévisionnel, historique sparkline sur 6 mois.
• Score de santé global — Note de A (excellent) à E (critique) calculée sur les ratios financiers. Résumé textuel automatique avec alertes si nécessaire.
• Soldes intermédiaires de gestion — CA, marge brute, valeur ajoutée, EBE, résultat net. Comparaison avec le benchmark sectoriel NAF quand disponible.
• Ratios sectoriels — Taux de marge brute, taux de VA, taux d'EBE, rentabilité nette. Statut bon / moyen / alerte par rapport à la médiane du secteur.
• Compte de résultat — Vue synthétique (produits/charges d'exploitation, financiers, exceptionnels, résultat net) et vue détaillée par préfixe comptable. Comparaison mois / cumul YTD / N-1.
• Trésorerie — Solde bancaire actuel, flux du mois (encaissements/décaissements), top 5 dépenses, projections sur 3 mois à partir du prévisionnel, historique des soldes.
• Commentaires IA — Génération automatique des commentaires de synthèse, SIG, compte de résultat et trésorerie par intelligence artificielle. L'expert-comptable peut les éditer avant envoi.
• Note expert-comptable — Espace dédié pour la note personnelle de l'EC, les points d'attention et les actions recommandées.
• Export PDF — Rapport complet en PDF avec sélection des sections à inclure, presets (complet, synthétique, trésorerie), branding cabinet (logo, couleur).
• Partage en ligne — Lien sécurisé pour permettre au client de consulter son reporting directement dans Impera.

En pratique

Le cabinet Martin & Associés suit mensuellement 45 clients. Chaque mois, les écritures sont importées via FEC.

1. Vous ouvrez le reporting de mars 2026 pour la SARL Dupont (restauration, code NAF 56.10A)
2. Impera affiche automatiquement :
   • CA du mois : 82 400 EUR (+8,3 % vs M-1, -2,1 % vs prévi)
   • Score de santé : B (60/100) — "Situation financière correcte, à suivre"
   • Marge brute : 68 % (médiane NAF : 65 %) — statut bon
   • Trésorerie : 34 200 EUR, projection à 3 mois stable
3. Vous cliquez sur Générer commentaires IA — la synthèse, les points d'attention et les actions recommandées sont pré-remplis
4. Vous ajoutez votre note expert-comptable et ajustez les commentaires
5. Vous envoyez le rapport PDF au client ou lui partagez le lien

Temps gagné : 1 à 2 heures par client par mois.

Données calculées automatiquement

Intégration

• Prévisionnel — Les données prévisionnelles alimentent les écarts prévisionnel vs réel et les projections de trésorerie.
• Pilotage Live — Le reporting mensuel est la brique de base du suivi en temps réel des performances clients.
• FEC Import — Les écritures comptables sont importées automatiquement pour alimenter le reporting sans ressaisie.