Générer un reporting mensuel

Produisez chaque mois un document de synthèse financière pour vos clients — chiffres clés, analyse SIG, trésorerie, commentaires — et publiez-le en quelques clics depuis Impera.

1. À quoi sert le reporting mensuel ?

Le reporting mensuel permet de générer un document de synthèse financière pour chaque client, chaque mois. Il rassemble :

Les chiffres clés : chiffre d'affaires, résultat net, trésorerie, charges, marges
L'analyse SIG (Soldes Intermédiaires de Gestion) : marge commerciale, valeur ajoutée, EBE, résultat d'exploitation, résultat net
Le compte de résultat : produits et charges détaillés du mois avec cumul YTD
Les ratios financiers avec comparaison aux médianes sectorielles (benchmark NAF)
La trésorerie : solde bancaire, encaissements/décaissements, top 5 dépenses, projection 3 mois
La note de l'Expert-Comptable : restitution libre du cabinet avec modèle prérempli
Les commentaires : synthèse, analyse SIG, compte de résultat, trésorerie, points d'attention, actions recommandées

Le reporting est d'abord créé en brouillon pour permettre de le compléter, puis publié pour le rendre visible au client.

ℹ️ À savoir

ℹ️ À savoir — Une fois publié, le reporting est entièrement verrouillé (données et commentaires). Finalisez vos commentaires avant de publier.

2. Prérequis

Le dossier client doit être créé dans votre cabinet.
Des écritures comptables détaillées doivent être disponibles pour le client. Le module attend des lignes comptables datées avec numéro de compte, débit et crédit. Exemples valides :
- FEC importé dans le module comptabilité
- grand livre détaillé synchronisé ou importé
- saisie comptable déjà présente dans le dossier
Pour bénéficier des écarts vs prévisionnel et des projections de trésorerie, un prévisionnel doit être associé au dossier client.
Pour les benchmarks sectoriels, le code NAF du client doit être renseigné.
Pour une trésorerie plus fiable, les comptes bancaires / comptes 512 du dossier doivent être correctement paramétrés.

⚠️ Attention

⚠️ Attention — Sans écritures comptables détaillées, les indicateurs resteront à zéro. Une balance générale ou une liasse fiscale seule ne suffit pas.

2.1. Documents suffisants et insuffisants

Suffisants pour un reporting mensuel complet

FEC importé dans la comptabilité
Grand livre détaillé avec dates, comptes, débits et crédits
Comptabilité saisie dans le dossier

Insuffisants s'ils sont utilisés seuls

Balance générale seule
Liasse fiscale PDF seule
Totaux annuels agrégés sans écritures datées

2.2. Checklist mensuelle cabinet

Avant de créer le reporting, vérifiez les points suivants :

Le mois à analyser est bien disponible dans les écritures comptables.
Le début d'exercice jusqu'à la fin du mois est disponible pour calculer le cumul YTD.
Le mois précédent est disponible pour le comparatif réel M-1.
Le même mois N-1 est disponible si vous voulez une comparaison saisonnière fiable.
Le prévisionnel est lié au dossier si vous voulez les écarts réel vs prévisionnel et la projection 3 mois.
Le code NAF du client est renseigné si vous voulez les benchmarks sectoriels.
Les comptes bancaires / 512 sont cohérents si vous voulez un solde de trésorerie exploitable.

3. Créer un reporting

Ouvrir Reporting Mensuel depuis le menu latéral.
Cliquer sur « Nouveau reporting » (bouton en haut à droite).
Sélectionner le client dans la liste déroulante.
Choisir le mois et l'année concernés.
Lier un prévisionnel si vous voulez enrichir le reporting avec les écarts et les projections.
Cliquer sur « Créer ».

Le moteur de calcul génère automatiquement les sections à partir des écritures comptables disponibles sur le mois sélectionné. Si un reporting existe déjà pour ce client et ce mois, vous serez redirigé vers le reporting existant.

💡 Astuce

💡 Astuce — Lors de la création, Impera vérifie la disponibilité des écritures comptables et vous indique le nombre de lignes trouvées. Si aucune donnée n'est détectée, un message vous invite à importer un FEC ou synchroniser le grand livre.

4. Comprendre les indicateurs

4.1. Chiffres clés (KPI)

Chaque indicateur affiche :

Élément	Signification
Valeur	Le montant ou le pourcentage du mois
Cumul YTD	Le cumul depuis le début de l'exercice jusqu'à la fin du mois
M-1	Écart par rapport au mois précédent réel (en %, flèche verte = hausse, rouge = baisse)
Prévi	Écart par rapport au prévisionnel (si disponible)

Les 6 indicateurs sont :

Chiffre d'affaires — Total des ventes HT
Résultat net — Bénéfice ou perte après toutes les charges
Trésorerie — Solde bancaire actuel
Total charges — Somme des charges d'exploitation
Marge brute — (CA - Achats) / CA, en %
Marge nette — Résultat net / CA, en %

4.2. Compte de résultat

Le tableau du compte de résultat détaille :

Produits d'exploitation : chiffre d'affaires, autres produits
Charges d'exploitation : achats, charges externes, personnel, dotations
Résultat d'exploitation
Produits et charges financiers
Produits et charges exceptionnels
Résultat net

Chaque ligne affiche le montant du mois, le cumul YTD et la comparaison N-1.

4.3. Analyse SIG & Ratios

Le tableau SIG présente les Soldes Intermédiaires de Gestion :

Valeur : montant du mois
Cumul YTD : montant cumulé depuis le début de l'exercice
N-1 : même mois de l'année précédente
Benchmark NAF : ratio sectoriel médian pour votre code NAF

Les ratios (marge nette, EBE/CA, taux de valeur ajoutée) sont présentés avec un indicateur coloré :

🟢 Bon : supérieur ou égal à 90 % de la médiane sectorielle
🟡 Moyen : entre 70 % et 90 % de la médiane
🔴 Alerte : inférieur à 70 % de la médiane

4.4. Trésorerie

Cette section affiche :

Solde bancaire : position de trésorerie actuelle
Encaissements / Décaissements : flux du mois
Solde net : différence encaissements - décaissements
Top 5 dépenses : les 5 postes de décaissement les plus importants du mois
Projection 3 mois : estimation du solde de trésorerie sur les 3 prochains mois (nécessite un prévisionnel)
Graphique historique : évolution du solde de trésorerie sur les mois précédents

5. Ajouter des commentaires

En tant qu'Expert-Comptable, vous pouvez enrichir le reporting avec vos analyses :

Note de l'Expert-Comptable : page dédiée dans le PDF, avec bouton « Pré-remplir » pour partir d'un modèle cabinet puis l'adapter au dossier
Commentaire synthèse : votre analyse globale de la situation financière
Commentaire SIG : explications sur les variations des postes SIG
Commentaire compte de résultat : analyse des produits et charges
Commentaire trésorerie : analyse des flux et de la situation de trésorerie
Points d'attention : alertes ou sujets à surveiller (cliquez « Ajouter » pour en créer)
Actions recommandées : préconisations concrètes pour le client

Cliquez sur « Enregistrer » régulièrement pour sauvegarder vos commentaires.

5.1. Générer les commentaires avec l'IA

Impera propose un assistant IA qui génère l'ensemble des commentaires en un clic.

Cliquer sur « Tout générer » dans le bandeau violet en haut du reporting.
Confirmer la génération (si des commentaires existent déjà, ils seront remplacés).
L'IA analyse les données chiffrées et produit : synthèse, commentaires SIG, trésorerie, points d'attention et actions recommandées.
Relire et ajuster les commentaires générés avant de publier.

💡 Astuce

💡 Astuce — L'IA fournit une base de travail. Personnalisez toujours les commentaires pour refléter votre connaissance du dossier et la relation avec votre client.

6. Publier le reporting

Vérifier que les commentaires et les points d'attention sont complets.
Cliquer sur « Publier » dans la barre d'actions.
Confirmer la publication dans la fenêtre de confirmation.

⚠️ Attention

⚠️ Attention — La publication est irréversible. Le reporting est entièrement verrouillé : données chiffrées, commentaires, points d'attention et actions recommandées ne peuvent plus être modifiés. Assurez-vous que tout est finalisé avant de publier.

Une fois publié :

Le statut passe de Brouillon à Publié (badge vert).
Le client peut consulter le reporting dans son espace.
Le bouton « Partager » devient disponible pour créer un lien direct vers le reporting publié.

ℹ️ À savoir

ℹ️ À savoir — Impera empêche de publier un reporting dont les données chiffrées sont absentes (pas de chiffre d'affaires, pas d'analyse SIG). Vérifiez que des écritures comptables sont bien disponibles pour le mois avant de publier.

7. Régénérer un brouillon

Tant que le reporting est en brouillon, vous pouvez cliquer sur « Régénérer » dans le menu ⋯ :

si de nouvelles écritures comptables ont été importées
si la comptabilité du mois a été corrigée
si vous avez lié un prévisionnel après la première création

La régénération :

recalculera les indicateurs chiffrés
conservera vos commentaires
restera disponible uniquement en statut Brouillon

8. Exporter le reporting

8.1. Export PDF

Cliquez sur le bouton « PDF » dans la barre d'actions pour ouvrir le centre d'export PDF.

Vous pouvez :

choisir un preset (reporting complet, version cabinet, version synthèse)
sélectionner précisément les sections à inclure
ajouter une page dédiée à la note de l'Expert-Comptable si elle a été renseignée

Le PDF peut être généré à tout moment, que le reporting soit en brouillon ou publié.

8.2. Export Word

Pour exporter au format Word, ouvrez le menu ⋯ puis cliquez sur « Export Word ». Le fichier .docx est téléchargé automatiquement avec l'ensemble des sections du reporting.

9. Vue client

Le client voit le reporting en lecture seule :

Les mêmes sections que l'Expert-Comptable (KPI, compte de résultat, SIG, trésorerie, commentaires)
Le bouton « Exporter PDF » pour télécharger le document
Seuls les reportings publiés sont visibles

9.1. Partager un reporting publié

Une fois le reporting publié, cliquez sur « Partager » pour ouvrir le centre de partage.

Vous pouvez :

créer un lien de lecture seule
définir une date d'expiration (7, 30, 90 ou 365 jours)
ajouter un libellé pour identifier l'usage du lien
copier, ouvrir ou révoquer un lien existant

Le lien public ouvre directement la page du reporting publié et respecte la date d'expiration configurée. Le destinataire n'a pas besoin de compte Impera pour y accéder.

10. Bonnes pratiques

Clôturer la saisie du mois avant de créer le reporting.
Importer le FEC ou synchroniser le grand livre détaillé avant de créer le reporting.
Vérifier que le mois précédent et le même mois N-1 sont disponibles pour fiabiliser les comparatifs.
Associer un prévisionnel au client pour enrichir les écarts et les projections.
Renseigner le code NAF du client pour bénéficier des benchmarks sectoriels.
Rédiger les commentaires avant de publier : c'est la valeur ajoutée de l'Expert-Comptable.
Relire les commentaires IA : l'assistant fournit une base, mais votre expertise fait la différence.
Utiliser la régénération si de nouvelles écritures ont été intégrées pendant la phase de brouillon.
Utiliser les points d'attention pour signaler les sujets critiques au client.
Utiliser les actions recommandées pour proposer des mesures concrètes.

11. Questions fréquentes

Les indicateurs sont à zéro, que faire ? Aucune écriture comptable détaillée exploitable n'est disponible sur la période. Importez un FEC, synchronisez le grand livre détaillé ou vérifiez que la saisie du mois est présente dans le module comptabilité.

Les écarts vs prévisionnel n'apparaissent pas ? Vérifiez qu'un prévisionnel est associé au dossier client. Les écarts nécessitent un prévisionnel avec des données mensuelles.

Les benchmarks NAF ne s'affichent pas ? Vérifiez que le code NAF du client est renseigné dans sa fiche. Le système compare automatiquement les ratios aux médianes sectorielles.

Puis-je modifier un reporting publié ? Non. Un reporting publié est entièrement verrouillé — données chiffrées et commentaires sont figés. Si une correction est nécessaire, supprimez le reporting (s'il n'est pas encore publié) et recréez-le, ou contactez votre administrateur.

Puis-je recalculer un reporting déjà créé ? Oui, tant qu'il est en brouillon. Utilisez le bouton « Régénérer » pour recalculer les indicateurs à partir des dernières écritures comptables sans perdre vos commentaires.

Puis-je partager un reporting publié avec un lien direct ? Oui. Le bouton « Partager » ouvre un centre de partage avec expiration, copie du lien et révocation. Le destinataire n'a pas besoin de compte Impera.

Le client voit-il les reportings en brouillon ? Non. Seuls les reportings au statut « Publié » sont visibles par le client.

Je ne peux pas publier le reporting, que faire ? Impera bloque la publication si les données chiffrées sont absentes (pas de chiffre d'affaires, pas d'analyse SIG). Vérifiez que des écritures comptables détaillées sont disponibles pour le mois, puis régénérez le brouillon.