Pilotage & Suivi
Mode d'emploi : Live Tracking & Pilotage
Ce module de suivi d'activité et d'import comptable unifié vous permet d'avoir une vision en temps réel de votre situation financière et des risques potentiels.
Objectifs du module
- Suivre les événements métier en quasi temps réel (Flux d'activité).
- Centraliser vos imports comptables (FEC, balances, liasse).
- Piloter vos risques de trésorerie en temps réel (Cockpit).
- Anticiper la dérive avec des projections à 30, 60 et 90 jours.
1. Le Flux d'Activité Live
Le flux d'activité recense toutes les opérations et alertes importantes liées à vos dossiers.
- Badge "Live" : Indique que les événements remontent en temps réel sur votre écran.
- Marquage "Lu" : Vous permet de traiter les notifications opérationnelles comme une boîte de réception.
- Historique : La pagination infinie vous permet de rechercher un vieil événement de synchronisation ou d'import.
2. Le Centre d'Import Comptable
Pour alimenter vos tableaux de pilotage, le système a besoin de données à jour.
Formats acceptés :
.TXT (FEC)
.CSV
.PDF (Liasse)
.XLSX (Balance)
Statuts d'import :
- COMMITTEDExploitable et intégré à votre base.
- PARTIALIntégré mais vérifiez le rapport CSV (anomalies ou lignes ignorées).
- FAILEDÉchec du parsing, format non reconnu.
3. Le Cockpit de Pilotage
Cet écran est votre outil d'aide à la décision proactif. Il agrège les données et fournit des projections grâce au module de Live Tracking.
Copilote Prédictif
Projections de trésorerie avec des scénarios central et "downside" (dégradé) à 30, 60 et 90 jours pour anticiper les points de rupture (Runway).
Next Best Action
La timeline génère un plan d'action (Priorités J+1, J+7) avec des boutons "Appliquer" pour corriger instantanément un risque détecté.