Pourquoi mon compte TVA est-il rejeté en saisie ?
Le système vérifie la cohérence du compte TVA (ex: 445660 Déductible vs 445710 Collectée) avec le type de journal (Achats vs Ventes) et le sens du montant (Débit/Crédit).
Production Comptable
Guide d'utilisation : Module de Comptabilité
Ce module couvre toute la chaîne de production : saisie, rapprochement, TVA, et clôture FEC. Il a été pensé pour garantir la conformité et la sécurité de vos écritures.
1. Principes de sécurité
L'objectif est de produire des écritures sans rupture de chaîne et d'assurer une Piste d'Audit Fiable :
- Partie double : Impossible d'enregistrer une écriture déséquilibrée.
- Hash d'intégrité : Chaque écriture enregistrée reçoit une empreinte inaltérable.
- Période ouverte : Une écriture saisie en dehors des dates d'un exercice ouvert est automatiquement rejetée.
2. Saisie et Navigation
Le module "Saisie Rapide" reproduit l'agilité d'un tableur tout en ajoutant des raccourcis experts :
- Ctrl+Entrée : Enregistrer / Valider l'écriture courante.
- Ctrl+N : Ajouter une nouvelle ligne comptable à l'écriture.
- F4 : Ouvrir la recherche avancée du Plan Comptable PCG.
Important : Sur les journaux sensibles (Achats, Ventes, Banque, Caisse, Paie), le champ "N° Pièce" est strictement obligatoire. Le système bloquera l'enregistrement si ce justificatif est vide.
3. Workflow de Clôture et FEC
La clôture comptable n'est possible que si l'exercice respecte tous les prérequis réglementaires (norme FEC). L'assistant ("Wizard") parcourt 4 étapes de contrôle :
- 1. Validation des écritures : Toutes les écritures brouillons du dossier doivent être basculées en statut "Validé".
- 2. Contrôle de conformité SIREN : Le fichier des écritures comptables (FEC) nécessite un SIREN client à 9 chiffres valide. (Code Erreur : CTL19)
- 3. Diagnostic des Chaînes : L'algorithme vérifie la continuité parfaite des hashtags d'intégrité (Code Erreurs : CTL21/CTL22).
- 4. Génération : Scellement final avec création automatisée des A-Nouveaux et transfert finalisé du compte de résultat.
4. Questions fréquentes (FAQ)
Puis-je forcer la clôture si le FEC retourne une erreur de type "CTL..." ?
Non. L'outil bloque toute tentative de clôture d'exercice si le jeu de données présente des anomalies fatales susceptibles d'entraîner un rejet administratif lors d'un audit (Livre des Procédures Fiscales).
L'Import FEC écrase-t-il mes écritures manuelles ?
Non. L'importation ajoute simplement ces nouvelles écritures au journal sélectionné dans l'exercice comptable cible. Par sécurité, cet import n'est possible que si l'exercice est encore "Ouvert".